BUY OR SELL???
giovedì 7 giugno 2012
E POI DICONO CHE IL MERCATO FOREX NON E' MANIPOLABILE!!!
Come da view operativa del 04/06 il cross Eurusd ha fatto quello che doveva fare.
Rimbalzare fino in area 1.2625/31 per poi scendere. 60 pips in five minutes facili facili, senza contare il long da area 1.2424. Thanks for all you've done.
lunedì 4 giugno 2012
VIEW OPERATIVA FINO AL 15/06
Dall'analisi del posizionamento in Put, dall'analisi del sentiment degli Small e dal forte ipervenduto dei Large, mi aspetto un supporto di Eur/usd intorno ad area 1.2424 con primo target 1.2631.
Vedremo....
Vedremo....
sabato 31 marzo 2012
ANALISI FOREX 23 - 27 APRILE
AUD/USD
Notizie Macroeconomiche: http://www.forexpros.it/economic-calendar/
EUR/USD
Analisi Cot: I large Traders hanno rafforzato i contratti short portandosi a quota 118 k. La settimana però si è chiusa a favore dei tori, a dimostrazione di come il forex sia comunque un mercato difficile da manipolare. Lo scenario sul Weekly rimane ad ogni modo ribassista.
GBP/USD
Analisi Cot: Le posizioni short sul cable dei Large sono diminuite posizionandosi a quota -13k.
DOLLAR INDEX
Analisi cot: I large sono posizionati long a +17k.
http://www.forexpros.it/economic-calendar/
Controllare sempre i livelli del Bund tedesco e del T-note americano, entrambi sui massimi, segnale della scarsa propensione al rischio di questo periodo.
SENTIMENT INDEX:
OANDA: http://fxtrade.oanda.com/lang/it/analysis/open-position-ratios
DUKASCOPY: http://www.dukascopy.com/swiss/english/marketwatch/sentiment/
FOREXPROS ITA: http://www.forexpros.it/currencies/eur-usd
FOREXPROS ING: http://www.forexpros.com/currencies/eur-usd
Analisi Cot: Le posizioni long sul cot di aussie dei Large sono aumentate portandosi a quota +48k.
Price Action: La figura grafica rimane rialzista pertanto a rottura del livello 1.0452 si potrebbero tentare operazioni long con target sulla trendline superiore del grafico weelky. Lo scenario alternativo si avrebbe, invece, con la rottura della trendline inferiore che potrebbe portare altri sell-off fino al livello 0.98 che in passato ha segnato forte area di accumulo. Il grafico daily, presenta una area laterale.
Notizie Macroeconomiche: http://www.forexpros.it/economic-calendar/
EUR/USD
Analisi Cot: I large Traders hanno rafforzato i contratti short portandosi a quota 118 k. La settimana però si è chiusa a favore dei tori, a dimostrazione di come il forex sia comunque un mercato difficile da manipolare. Lo scenario sul Weekly rimane ad ogni modo ribassista.
Analisi Cot: Le posizioni short sul cable dei Large sono diminuite posizionandosi a quota -13k.
DOLLAR INDEX
Analisi cot: I large sono posizionati long a +17k.
http://www.forexpros.it/economic-calendar/
Controllare sempre i livelli del Bund tedesco e del T-note americano, entrambi sui massimi, segnale della scarsa propensione al rischio di questo periodo.
SENTIMENT INDEX:
OANDA: http://fxtrade.oanda.com/lang/it/analysis/open-position-ratios
DUKASCOPY: http://www.dukascopy.com/swiss/english/marketwatch/sentiment/
FOREXPROS ITA: http://www.forexpros.it/currencies/eur-usd
FOREXPROS ING: http://www.forexpros.com/currencies/eur-usd
domenica 25 marzo 2012
ANALISI FOREX 26 - 30 MARZO
AUD/USD
Analisi Cot: Le posizioni sul cot da parte dei Large Traders, la scorsa settimana, sono diminuite nuovamente, portando le posizioni long a quota +45k con forte diminuzione dell'open interest, segnale che qualche operatore ha liquidato le posizioni che aveva in essere. Questo livello, in passato, si è dimostrato molto interessante, infatti il mercato ha reagito positivamente portando in alto le quotazioni dei prezzi di aussie, in alcuni casi in maniera esplosiva (vedi grafico). Pertanto se supportata dall'analisi tecnica, la settimana in arrivo sarà incentrata sugli acquisti di dollaro australiano.
Price Action: Sul grafico weekly bisognerebbe attendere che gli oscillatori girassero al rialzo prima di impostare operazioni al rialzo (vedi grafico). Il grafico daily però, lancia già segnali long, pertanto si protrebbe provare ad acquistare usando stop sui supporti più importanti oppure hedgiandosi con il nzd/usd.
View operativa: ENTRATE LONG SU BREAK OUT 15MIN E H1 CON HEDGING SU NZD/USD O GBP/USD (LADDOVE MANTENESSE UNA CORRELAZIONE SOPRA AL 70%)
EUR/USD
Analisi Cot: Dal grafico sottostante è chiaro come i large stiano man mano riducendo la pressione in vendita di euro passando da un -171k a un -82k. Da segnalare anche le posizioni degli small, che continuano ad essere esposti short in maniera esponenziale. Bisogna pertanto fare molta attenzione a posizionarsi in sell su euro.
Price action: Il grafico Weekly dei prezzi eur/usd e i relativi oscillatori lanciano segnali di acquisto troppo palesi per essere trascurati. L'area 1.3460 verrà quasi sicuramente testata, pertanto l'operatività sarà incentrata sugli acquisti per arrivare a tale resistenza. L'hedge con il cable sembra un'ottima opportunità di copertura.
Analisi Cot: Le posizioni sul cot da parte dei Large Traders, la scorsa settimana, sono diminuite nuovamente, portando le posizioni long a quota +45k con forte diminuzione dell'open interest, segnale che qualche operatore ha liquidato le posizioni che aveva in essere. Questo livello, in passato, si è dimostrato molto interessante, infatti il mercato ha reagito positivamente portando in alto le quotazioni dei prezzi di aussie, in alcuni casi in maniera esplosiva (vedi grafico). Pertanto se supportata dall'analisi tecnica, la settimana in arrivo sarà incentrata sugli acquisti di dollaro australiano.
Price Action: Sul grafico weekly bisognerebbe attendere che gli oscillatori girassero al rialzo prima di impostare operazioni al rialzo (vedi grafico). Il grafico daily però, lancia già segnali long, pertanto si protrebbe provare ad acquistare usando stop sui supporti più importanti oppure hedgiandosi con il nzd/usd.
Analisi Indicatori: Rsi: sul 14 periodi è quota 51, punta la ribasso.
Stocastico: impostati al ribasso.
Atr: presenta bassa volatilità sul weekly.
Williams Range: l'oscillatore punta al ribasso.
CCI: Non presenta divergenze, punta al ribasso.
Medie Mobili: La mm 89 si prepara per essere testata sul weekly.
Notizie Macroeconomiche: http://www.forexpros.it/economic-calendar/
View operativa: ENTRATE LONG SU BREAK OUT 15MIN E H1 CON HEDGING SU NZD/USD O GBP/USD (LADDOVE MANTENESSE UNA CORRELAZIONE SOPRA AL 70%)
EUR/USD
Analisi Cot: Dal grafico sottostante è chiaro come i large stiano man mano riducendo la pressione in vendita di euro passando da un -171k a un -82k. Da segnalare anche le posizioni degli small, che continuano ad essere esposti short in maniera esponenziale. Bisogna pertanto fare molta attenzione a posizionarsi in sell su euro.
Price action: Il grafico Weekly dei prezzi eur/usd e i relativi oscillatori lanciano segnali di acquisto troppo palesi per essere trascurati. L'area 1.3460 verrà quasi sicuramente testata, pertanto l'operatività sarà incentrata sugli acquisti per arrivare a tale resistenza. L'hedge con il cable sembra un'ottima opportunità di copertura.
Analisi Indicatori: Rsi punta al rialzo.
Stocastico: 5.3.3 punta al rialzo.
Atr: Limiti molto bassi di volatilità sul weekly.
Williams Range: punta al rialzo.
CCI: punta al rialzo.
Medie Mobili: I prezzi si trovano sotto le mm 89/150/200, pertanto risentono della pressione ribassista.
Notizie Macroeconomiche: http://www.forexpros.it/economic-calendar/
View Operativa: ENTRATE LONG SU BREAK OUT 15MIN E H1 CON HEDGING SU GBP/USD (LADDOVE MANTENESSE UNA CORRELAZIONE SOPRA AL 70%) .
GBP/USD
Analisi Cot: Le posizioni sul british pound si sono attestate in zona short a -15 k con un crollo di open-interest.
Price Action: Il grafico Weekly del cable è uno specchio dell'eur/usd. Grazie a questa correlazione possiamo fare hedging tranquillamente sulle posizioni long dell'eur/usd.
DOLLAR INDEX
Analisi Cot: Il dollaro continua ad essere acquistato, anche se nell'ultima settimana gli acquisti sono stati bassi (+1k).
YEN GLOBEX
Analisi Cot: I large rispetto alla settimana scorsa hanno ridotto l'esposizione corta di yen (-25K). Possibili storni in vista anche perchè gli small speculators sono troppo esposti (-33 k).
sabato 17 marzo 2012
ANALISI FOREX 19-23 MARZO
AUD/USD
Analisi Cot: Le posizioni sul cot da parte dei Large Traders, la scorsa settimana, si sono attestate a quota 69k in acquisto di Aussie. Non siamo ancora sulle soglie di ipercomprato poste in area 80/90 K. Pertanto è lecito attendersi un tentativo di assalto alla resistenza 1.0850/60.
Price Action: Sul grafico weekly si è creata una candela settimanale molto simile al pattern "Hanging man". Questo pattern si presenta su un Up trend (come nel caso dell'aud/usd) e rappresenta di solito un possibile cambio di trend. In questo caso però, potremmo pensare che la creazione di questo pattern sia dovuta semplicemente a delle prese di profitto messe in atto dopo il doppio massimo registrato in area 1.0855(sempre sul Weekly). Per questo motivo, resta molto valida l'idea long per la prossima settimana, con attenzione particolare a lunedi, in quanto potremmo assistere al terzo giorno di rialzo consecutivo e quindi alla creazione del pattern a 3 giorni: Three White Soldiers. Bisogna fare però attenzione, in quanto, la creazione di questo pattern ad oggi è stata sempre negata. Come si può notare dal secondo grafico, è dal 30 gennaio 2012 che dopo due giorni di rialzo si ha uno storno al terzo giorno. L'ultima riflessione, possiamo farla su questi due ultimi giorni di rialzo, che sono molto simili ai due giorni 28-29 novembre 2011. In quella occasione il terzo giorno ha portato un bel rialzo (30 nov).
Un ribasso dei tassi d'intereesse danneggerebbe il dollaro australiano rispetto ai suoi rivali mentre un aumento incrementerebbe la concorrenza."
View operativa: ENTRATE LONG SU BREAK OUT 15MIN E H1 CON HEDGING SU NZD/USD O GBP/USD (LADDOVE MANTENESSE UNA CORRELAZIONE SOPRA AL 70%)
Da monitorare le notizie macro sul fronte Kiwi, infatti sono attesi mercoledi i dati sul Pil sulla Nuova Zelanda alle 22.45 ore italiane.
EUR/USD
Analisi Cot: Dal grafico sottostante è chiaro come i large stiano man mano riducendo la pressione in vendita di euro passando da un -171k a un -99k. Le posizioni in short sono sempre tante, l'open interest in aumento dimostra comunque un interesse per la valuta.
Price action: I prezzi questa settimana hanno creato un bel Hammer. Parlare di inversione di tendenza sul lungo periodo è ancora presto, attendiamo di capire se nel corso delle prossime settimane avremo aperture e chiusure sempre più alte.
Analisi Cot: Le posizioni sul cot da parte dei Large Traders, la scorsa settimana, si sono attestate a quota 69k in acquisto di Aussie. Non siamo ancora sulle soglie di ipercomprato poste in area 80/90 K. Pertanto è lecito attendersi un tentativo di assalto alla resistenza 1.0850/60.
Price Action: Sul grafico weekly si è creata una candela settimanale molto simile al pattern "Hanging man". Questo pattern si presenta su un Up trend (come nel caso dell'aud/usd) e rappresenta di solito un possibile cambio di trend. In questo caso però, potremmo pensare che la creazione di questo pattern sia dovuta semplicemente a delle prese di profitto messe in atto dopo il doppio massimo registrato in area 1.0855(sempre sul Weekly). Per questo motivo, resta molto valida l'idea long per la prossima settimana, con attenzione particolare a lunedi, in quanto potremmo assistere al terzo giorno di rialzo consecutivo e quindi alla creazione del pattern a 3 giorni: Three White Soldiers. Bisogna fare però attenzione, in quanto, la creazione di questo pattern ad oggi è stata sempre negata. Come si può notare dal secondo grafico, è dal 30 gennaio 2012 che dopo due giorni di rialzo si ha uno storno al terzo giorno. L'ultima riflessione, possiamo farla su questi due ultimi giorni di rialzo, che sono molto simili ai due giorni 28-29 novembre 2011. In quella occasione il terzo giorno ha portato un bel rialzo (30 nov).
Analisi Indicatori: Rsi: sul 14 periodi è flat a quota 53.
Stocastico: 5.3.3 flat.
Atr: presenta bassa volatilità sul weekly.
Williams Range: l'oscillatore punta verso l'area di Ipercomprato.
CCI: Non presenta divergenze, sul wly ha sempre accompagnato i max di prezzo.
Macd. Sul Daily indica possibile continuazione del trend in atto.
Medie Mobili: Le mm 89/150/200 non sono impostate al rialzo sul daily.
Notizie Macroeconomiche: 02:00 LUN 19 Discorso del govern. RBA Stevens, Media Volatilità.
01:30 MAR 20 Incontro Politica Monetaria Minuti, Altà volatilità.
"La Reserve Bank of Australia pubblica un resoconto dettagliato dell'ultima riunione del Consiglio della politica monetaria due settimane dopo il suo svolgimento, fornendo spunti di approfondimento sulle condizioni economiche che hanno influenzato le decisioni sulla base delle quali la banca centrale ha fissato i tassi d'interesse.
Il Consiglio della Reserve Bank si riuniscte, di norma, undici volte l'anno, il primo martedì di ogni mese, eccezion fatta per gennaio.Un ribasso dei tassi d'intereesse danneggerebbe il dollaro australiano rispetto ai suoi rivali mentre un aumento incrementerebbe la concorrenza."
View operativa: ENTRATE LONG SU BREAK OUT 15MIN E H1 CON HEDGING SU NZD/USD O GBP/USD (LADDOVE MANTENESSE UNA CORRELAZIONE SOPRA AL 70%)
Da monitorare le notizie macro sul fronte Kiwi, infatti sono attesi mercoledi i dati sul Pil sulla Nuova Zelanda alle 22.45 ore italiane.
EUR/USD
Analisi Cot: Dal grafico sottostante è chiaro come i large stiano man mano riducendo la pressione in vendita di euro passando da un -171k a un -99k. Le posizioni in short sono sempre tante, l'open interest in aumento dimostra comunque un interesse per la valuta.
Price action: I prezzi questa settimana hanno creato un bel Hammer. Parlare di inversione di tendenza sul lungo periodo è ancora presto, attendiamo di capire se nel corso delle prossime settimane avremo aperture e chiusure sempre più alte.
Analisi Indicatori: Rsi: sul 14 periodi è flat a quota 53.
Stocastico: 5.3.3 punta al ribasso.
Atr: Limiti molto bassi di volatilità sul weekly.
Williams Range: accompagna i minimi crescenti dei prezzi.
CCI: Non presenta divergenze.
Macd: punta al rialzo.
Medie Mobili: I prezzi si trovano sotto le mm 89/150/200, pertanto risentono della pressione ribassista.
Notizie Macroeconomiche: Giovedi 22 marzo, è attesa molta volatilità in quanto, alle ore 17, parlerà il presidente della Bce Draghi. In mattinata sono attesi gli ordinativi industriali.
View Operativa: Flat, eventualmente verrebbero aperte posizioni in acquisto solo per coperture sul cable laddove ci fosse correlazione alta.
GBP/USD
Analisi Cot: Le posizioni ribassiste sulla sterlina da parte dei Large si attestano dal 02 dic 2011 ad oggi in un range compreso tra -46k a -25 k. I prezzi ovviamente hanno risentito di una forza direzionale chiara, pertanto hanno prodotto un trading range compreso tra 1.60ca e 1.5250. Da segnalare che la politica monetaria della Boe è improntanta all'acquisto di assets per un valore di 325 miliardi di sterline per rilanciare l'economia del Paese. Il Qe messo in atto potrebbe quindi influenzare nel medio periodo l'andamento del cable, pertanto in vista di altre manovre espansive da parte della Boe, gli investitori si aspettano una forte pressione sul cambio Gbp/usd.
Price Action: In virtù dell'analisi del cot e di quella macro, la view rimane ribassista avvalorata anche dai quattro massimi decrescenti che il cable ha messo in atto dal 24 aprile 2011 ad oggi (come visibile dal grafico).
Analisi Indicatori: Rsi: sul 14 periodi è impostato al rialzo.
Stocastico: 5.3.3 punta al ribasso.
Atr: Limiti molto bassi di volatilità sul weekly.
Williams Range: è in divergenza rialzista.
CCI: è in divergenza.
Macd: punta al rialzo.
Medie Mobili: I prezzi si trovano sotto le mm 89/150/200, pertanto risentono della pressione ribassista.
Notizie macroeconomiche: Diversi i dati macro in arrivo per la Sterlina. Si parte martedi 20 con dei dati da media volatilità attesi dalle 10.30 in poi. Mercoledi alle ore 10.30 sono attesi i verbali sulla politica monetaria (alta volatilità), si chiude giovedi sempre alle 10.30 con i dati sulle vendite al dettaglio (alta volatilità).
View Operativa: Operazioni in scalping sul 2 minuti o m15 con hedging sull'eur/usd qualora ci fossero evidenti decorrelazioni temporali.
DOLLAR INDEX
Analisi Cot: Che la situazione non sia chiara ce lo dimostra il Cot sul dollaro. I large preferiscono acquistare il biglietto verde portando gli acquisti a quota 34k con forte aumento di open interest. Nei giorni scorsi abbiamo assistito a una decorrelazione del dollaro con l'equity infatti, escluso venerdi 16, l'appetito al rischio non ha portato a ondate di vendita del dollaro (visto come bene rifugio).
Notizie Macroeconomiche: 15:00 MER Vendite di abitazioni esistenti ALTA VOL.
13:30 GIO Richieste sussidi disoccup. ALTA VOL.
15:00 VEN Vendite di nuove abitazioni ALTA VOL.
Attenzione perchè sempre giovedi alle 17.45 ore italiane, parla anche Bernanke a dimostrazione di come questo giorno sia ricco di spunti operativi per la volatilità che si verrà a creare.
domenica 4 marzo 2012
ANALISI SETTIMANALE FOREX 05-09 MARZO
DOLLARO AUSTRALIANO
Il dollaro Australiano, come si evince dal grafico weekly, è in forte trend rialzista. Le posizioni di acquisto dei Large Trader sono aumentate fino a78k contratti con openinterest in aumento. La rottura della resistenza 1.0855 potrebbe la coppia fino a quota 1.10, mentre la rottura al ribasso di quota 1.0690 aprirebbe la strada a un possibile rintracciamento fino a quota 1.04/1.05.
La strategia per questa settimana sarà improntata su operatività short Aud/usd con hedge con la valuta più correlata ovvero il NZD/USD.
Il dollaro Australiano, come si evince dal grafico weekly, è in forte trend rialzista. Le posizioni di acquisto dei Large Trader sono aumentate fino a78k contratti con openinterest in aumento. La rottura della resistenza 1.0855 potrebbe la coppia fino a quota 1.10, mentre la rottura al ribasso di quota 1.0690 aprirebbe la strada a un possibile rintracciamento fino a quota 1.04/1.05.
La strategia per questa settimana sarà improntata su operatività short Aud/usd con hedge con la valuta più correlata ovvero il NZD/USD.
venerdì 2 marzo 2012
OPERAZIONE SHORT USD/CAD
L'operazione sull' Eur/aud segnalata nel post di ieri è andata subito in stop profit, ciò significa che nel peggiore dei casi la posizione verrebbe chiusa con un profitto di 24 pips.
Un'altra buona idea di trading è l'usd/cad. Operazione short a favore di trend primario daily e anche h4.
Da monitorare la fase di pullback in atto, in quanto l'area di supporto rotta a 0.9890 può diventare un'ottima resistenza e dare il via, quindi, all'operazione short sulla valuta.
Un'altra buona idea di trading è l'usd/cad. Operazione short a favore di trend primario daily e anche h4.
Da monitorare la fase di pullback in atto, in quanto l'area di supporto rotta a 0.9890 può diventare un'ottima resistenza e dare il via, quindi, all'operazione short sulla valuta.
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