AUD/USD
Analisi Cot: Le posizioni sul cot da parte dei Large Traders, la scorsa settimana, si sono attestate a quota 69k in acquisto di Aussie. Non siamo ancora sulle soglie di ipercomprato poste in area 80/90 K. Pertanto è lecito attendersi un tentativo di assalto alla resistenza 1.0850/60.
Price Action: Sul grafico weekly si è creata una candela settimanale molto simile al pattern "Hanging man". Questo pattern si presenta su un Up trend (come nel caso dell'aud/usd) e rappresenta di solito un possibile cambio di trend. In questo caso però, potremmo pensare che la creazione di questo pattern sia dovuta semplicemente a delle prese di profitto messe in atto dopo il doppio massimo registrato in area 1.0855(sempre sul Weekly). Per questo motivo, resta molto valida l'idea long per la prossima settimana, con attenzione particolare a lunedi, in quanto potremmo assistere al terzo giorno di rialzo consecutivo e quindi alla creazione del pattern a 3 giorni: Three White Soldiers. Bisogna fare però attenzione, in quanto, la creazione di questo pattern ad oggi è stata sempre negata. Come si può notare dal secondo grafico, è dal 30 gennaio 2012 che dopo due giorni di rialzo si ha uno storno al terzo giorno. L'ultima riflessione, possiamo farla su questi due ultimi giorni di rialzo, che sono molto simili ai due giorni 28-29 novembre 2011. In quella occasione il terzo giorno ha portato un bel rialzo (30 nov).
Analisi Indicatori: Rsi: sul 14 periodi è flat a quota 53.
Stocastico: 5.3.3 flat.
Atr: presenta bassa volatilità sul weekly.
Williams Range: l'oscillatore punta verso l'area di Ipercomprato.
CCI: Non presenta divergenze, sul wly ha sempre accompagnato i max di prezzo.
Macd. Sul Daily indica possibile continuazione del trend in atto.
Medie Mobili: Le mm 89/150/200 non sono impostate al rialzo sul daily.
Notizie Macroeconomiche: 02:00 LUN 19 Discorso del govern. RBA Stevens, Media Volatilità.
01:30 MAR 20 Incontro Politica Monetaria Minuti, Altà volatilità.
"La Reserve Bank of Australia pubblica un resoconto dettagliato dell'ultima riunione del Consiglio della politica monetaria due settimane dopo il suo svolgimento, fornendo spunti di approfondimento sulle condizioni economiche che hanno influenzato le decisioni sulla base delle quali la banca centrale ha fissato i tassi d'interesse.
Il Consiglio della Reserve Bank si riuniscte, di norma, undici volte l'anno, il primo martedì di ogni mese, eccezion fatta per gennaio.
Un ribasso dei tassi d'intereesse danneggerebbe il dollaro australiano rispetto ai suoi rivali mentre un aumento incrementerebbe la concorrenza."
View operativa: ENTRATE LONG SU BREAK OUT 15MIN E H1 CON HEDGING SU NZD/USD O GBP/USD (LADDOVE MANTENESSE UNA CORRELAZIONE SOPRA AL 70%)
Da monitorare le notizie macro sul fronte Kiwi, infatti sono attesi mercoledi i dati sul Pil sulla Nuova Zelanda alle 22.45 ore italiane.
EUR/USD
Analisi Cot: Dal grafico sottostante è chiaro come i large stiano man mano riducendo la pressione in vendita di euro passando da un -171k a un -99k. Le posizioni in short sono sempre tante, l'open interest in aumento dimostra comunque un interesse per la valuta.
Price action: I prezzi questa settimana hanno creato un bel Hammer. Parlare di inversione di tendenza sul lungo periodo è ancora presto, attendiamo di capire se nel corso delle prossime settimane avremo aperture e chiusure sempre più alte.
Analisi Indicatori: Rsi: sul 14 periodi è flat a quota 53.
Stocastico: 5.3.3 punta al ribasso.
Atr: Limiti molto bassi di volatilità sul weekly.
Williams Range: accompagna i minimi crescenti dei prezzi.
CCI: Non presenta divergenze.
Macd: punta al rialzo.
Medie Mobili: I prezzi si trovano sotto le mm 89/150/200, pertanto risentono della pressione ribassista.
Notizie Macroeconomiche: Giovedi 22 marzo, è attesa molta volatilità in quanto, alle ore 17, parlerà il presidente della Bce Draghi. In mattinata sono attesi gli ordinativi industriali.
View Operativa: Flat, eventualmente verrebbero aperte posizioni in acquisto solo per coperture sul cable laddove ci fosse correlazione alta.
GBP/USD
Analisi Cot: Le posizioni ribassiste sulla sterlina da parte dei Large si attestano dal 02 dic 2011 ad oggi in un range compreso tra -46k a -25 k. I prezzi ovviamente hanno risentito di una forza direzionale chiara, pertanto hanno prodotto un trading range compreso tra 1.60ca e 1.5250. Da segnalare che la politica monetaria della Boe è improntanta all'acquisto di assets per un valore di 325 miliardi di sterline per rilanciare l'economia del Paese. Il Qe messo in atto potrebbe quindi influenzare nel medio periodo l'andamento del cable, pertanto in vista di altre manovre espansive da parte della Boe, gli investitori si aspettano una forte pressione sul cambio Gbp/usd.
Price Action: In virtù dell'analisi del cot e di quella macro, la view rimane ribassista avvalorata anche dai quattro massimi decrescenti che il cable ha messo in atto dal 24 aprile 2011 ad oggi (come visibile dal grafico).
Analisi Indicatori: Rsi: sul 14 periodi è impostato al rialzo.
Stocastico: 5.3.3 punta al ribasso.
Atr: Limiti molto bassi di volatilità sul weekly.
Williams Range: è in divergenza rialzista.
CCI: è in divergenza.
Macd: punta al rialzo.
Medie Mobili: I prezzi si trovano sotto le mm 89/150/200, pertanto risentono della pressione ribassista.
Notizie macroeconomiche: Diversi i dati macro in arrivo per la Sterlina. Si parte martedi 20 con dei dati da media volatilità attesi dalle 10.30 in poi. Mercoledi alle ore 10.30 sono attesi i verbali sulla politica monetaria (alta volatilità), si chiude giovedi sempre alle 10.30 con i dati sulle vendite al dettaglio (alta volatilità).
View Operativa: Operazioni in scalping sul 2 minuti o m15 con hedging sull'eur/usd qualora ci fossero evidenti decorrelazioni temporali.
DOLLAR INDEX
Analisi Cot: Che la situazione non sia chiara ce lo dimostra il Cot sul dollaro. I large preferiscono acquistare il biglietto verde portando gli acquisti a quota 34k con forte aumento di open interest. Nei giorni scorsi abbiamo assistito a una decorrelazione del dollaro con l'equity infatti, escluso venerdi 16, l'appetito al rischio non ha portato a ondate di vendita del dollaro (visto come bene rifugio).
Notizie Macroeconomiche: 15:00 MER Vendite di abitazioni esistenti ALTA VOL.
13:30 GIO Richieste sussidi disoccup. ALTA VOL.
15:00 VEN Vendite di nuove abitazioni ALTA VOL.
Attenzione perchè sempre giovedi alle 17.45 ore italiane, parla anche Bernanke a dimostrazione di come questo giorno sia ricco di spunti operativi per la volatilità che si verrà a creare.
